工作职责：

1、负责及时、准确完成公司管理的全部公募、私募产品的估值工作，并与托管机构进行净值核对；
2、按要求完成资金清算系统、投资交易系统、注册登记系统、直销系统等的日常清算工作，并做好相关系统的参数设置和维护，负责相关系统的各类日常测试工作；
3、协助投资交易系统各产品相关账户头寸调整；
4、负责公司产品的资金交收工作及各类产品指令档案的整理、归档和管理工作；
5、负责公司产品的清算工作，对接公司产品发行、存续、终止清盘等业务的工作；
6、负责复核产品定期信息披露报告(含清算报告)等的估值数据信息；
7、负责估值相关的会计凭证档案和资料的管理工作；
8、负责相关系统的参数设置、系统测试和维护工作；
9、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、国内外知名大学硕士研究生及以上学历，会计学、统计学、计算机相关专业优先；
2、取得证券从业资格证书和基金从业资格优先；
3、具有半年及以上银行、公募基金、证券公司、资产管理公司等相关运营部门实习经验者优先；
4、有良好的风险防范意识和抗压能力，了解基金相关法律法规；
5、有良好的逻辑思维、数据分析和沟通协调能力，能独立处理和解决问题；
6、诚实可靠、工作认真、责任心强。