工作职责：

1、负责及时、准确完成公司管理的全部公募、私募产品的估值工作，并与托管机构进行净值核对；
2、负责公司产品的资金交收工作及各类产品指令档案的整理、归档和管理工作；
3、负责公司产品的清算工作，对接公司产品发行、存续、终止清盘等业务的工作；
4、负责复核产品定期信息披露报告(含清算报告)等的估值数据信息；
5、负责估值相关的会计凭证档案和资料的管理工作；
6、负责相关系统的参数设置、系统测试和维护工作；
7、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、硕士研究生及以上学历，经济学、金融学、会计学、统计学、计算机等专业优先；
2、取得会计从业资格证书、证券从业资格证书和基金从业资格优先；
3、有金融机构基金会计（FA），注册登记、清算、数据报送实习经验者优先；
4、有良好的风险防范意识，较强的财会专业知识和基金相关法律法规；
5、有良好的逻辑思维、数据分析和沟通协调能力，有独立处理和解决问题的能力和心态；
6、诚实可靠、工作认真、责任心强。